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2017年城关区辰北小学部门决算
发布时间: 2018-11-09 15:09:33 0
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一、部门基本情况

1.主要职能

1)贯彻实施国家小学基础教育工作方针政策和法律法规,拟定学校基础教育发展规划,并组织实施。健全完善基础教育教学服务体系。

2)拟定学校基础设教育教学工作规划,并组织实施。有效整合学校教育设备资源,组织实施学校教育设备及资产的管理制度,加强对小学基础教育设备及资产的监督管理。

3)按照年初制定的教育教学目标和要求,学校坚持以提升教育教学质量为中心,通过强化教育教学研究和常规管理,深入推行教育教学改革,全面推进素质教育,努力探索教育特色发战之路,推进基础教育事业的发展。

4)推进辰北小学社区少年宫整体外在形象和内部硬件设施,更好的满足社区内广大未成年人培养兴趣爱好,培养优秀的青少年后备人才。

2.机构人员及机构设置情况

根据兰城教[2017]7号兰州市城关区教育局《关于2016年城关区教育系统编制核定的通知》的文件,核定辰北小学编制51人,核定我校为科级单位。

3.机构人员当年变动情况及原因

2017年年末我单位共有财政供养人员49人,其中在职人员49人,比上年增加1人。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收支情况

2017年,共计收入698.91万元,全部为财政拨款.较上年减少128.99万元。减少15.58%。由于2016年学校进行录播室建设。

2017年,决算支出730.25万元,较上年减少104.75万元。其中基本支出730.25万元,较上年减少24.75万元,占总支出100%,项目支出0万元,较上年减少80万元。

(二)关于“三公经费” 的说明

我单位2017年无三公经费支出。

 (四)政府采购情况

我单位2017年未发生政府采购。

(五) 国有资产占用情况

1.土地及房屋建构屋:原值1274.66万元。

其中房屋5971.8平方米,原值1274.66万元。

2.通用及专用设备:294批,原值246.24万元。

3.图书档案等:13064册,原值13.27万元。

4.家具装具及动植物:1841套,原值66.14万元。

三、部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、年支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算拨款支出决算表

6、一般公共预算拨款基本支出决算表

7、“三公”经费”公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开表格详见附表

   四、名词解释

   1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

城关区辰北小学

201810月29日

 

辰北小学2017年部门决算公开附表.xls

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